Финансы

Раздел Финансы позволяет получить данные о прибыли заведения (валовой и операционной) а также о его доходах и расходах, которые отражаются в специальном отчёте за период (от одного дня до нескольких лет). Структура раздела Финансы выглядит следующим образом:

Статьи — под статьей в системе Quick Resto понимаются доходы или расходы, сгруппированные по отличительным особенностям (например, траты на покупку продуктов).
Транзакции — в этом разделе можно добавлять вручную транзакции по статьям, созданным пользователем.
Отчёт — здесь можно создать отчёт по всем доходам и расходам заведения за произвольный период времени (от дня до нескольких лет).

Что такое статья? Как с работать со статьями?

«Статья» в системе Quick Resto — это доходы или расходы заведения, сгруппированные по отличительным особенностям (например, траты на покупку продуктов). В дальнейшем на основе статей формируется отчёт по доходам и расходам предприятия. Все финансовые операции, соответствующие содержанию статьи, увеличивают оборот по статье и влияют на показатели прибыли. Данный подраздел представляет из себя таблицу с двумя столбцами:

Название статьи — наименование статьи.
Тип статьи — в нём определяется, каким образом статья влияет на доходы и расходы предприятия: либо увеличивает выручку и прибыль (приходная, пример – доходы от продаж блюд), либо уменьшает выручку и прибыль (расходная, пример – покупка продуктов посредством приходных накладных). Кроме расходных и приходных статей существуют приходно-расходные статьи, которые могут как увеличивать выручку, так и уменьшать её. Например, расчёты с поставщиками и подрядчиками — заведение может быть должно поставщикам, и поставщики могут быть должны предприятию в случае возврата оплаченной продукции.

Статьи делятся на статьи по умолчанию и статьи, созданные пользователем. Обороты по статьям по умолчанию создаются автоматически (например, продажи блюд автоматически увеличивают обороты по статье Продажи). Статьи, созданные пользователем, увеличивают свои обороты только тогда, когда пользователь создаёт транзакцию в подразделе Транзакции. К статьям по умолчанию относятся:

Приходные накладные — cтатья является расходной. Здесь учитываются все денежные средства, которые были потрачены на приобретение товаров (в качестве подтверждающего документа используется документ Приходная накладная). Создание и проведение приходной накладной в разделе Склад, подразделе Приходная накладная ведёт к автоматическому увеличению оборотов по статье на сумму проведённой накладной.
Расходные накладные — cтатья является приходной. Здесь учитываются все денежные средства, которые были получены от реализации блюд, товаров, полуфабрикатов и модификаторов. Создание и проведение расходной накладной в разделе Склад, подразделе Расходная накладная ведёт к автоматическому увеличению оборотов по статье на сумму проведённой накладной.
Списания и отмены со списанием — статья является расходной. В ней учитываются все списания блюд/товаров/полуфабрикатов/модификаторов, которые проводились через акты списания, а также все отмены со списанием, созданные на терминале. Создание и проведение акта списания, а также отмена со списанием автоматически увеличивают оборот по данной статье расходов на сумму акта списания / отмены со списанием.
Инвентаризация (излишки) — cтатья является приходной. Статья аккумулирует в себе данные о всех излишках, оприходованных актами инвентаризации. Каждый проведённый акт инвентаризации, в котором имеется графа Излишки, увеличивает обороты данной статьи на сумму излишков.
Инвентаризация (недостачи) — cтатья является расходной. Статья аккумулирует в себе данные о всех недостачах, списанных актами инвентаризации. Каждый проведённый акт инвентаризации, в котором имеется графа Недостачи, увеличивает обороты данной статьи на сумму недостач.
Продажи — cтатья является приходной, в ней отражаются данные о всех продажах (чеках) из раздела Продажи, подраздела Чеки. Каждая продажа, поступившая в бэк-офис из терминала, ведёт к увеличению оборота данной статьи на сумму чека.
Возвраты — cтатья является расходной, в ней учитывается все возвраты по чекам из раздела Продажи, подраздела Чеки. Каждый возврат по чеку, поступивший из терминала в бэк-офис, увеличивает оборот этой статьи на сумму возвращенного чека.

Как создать или изменить статью?

Кроме статей по умолчанию пользователь может создать свои собственные статьи с произвольным содержанием. Чтобы создать статью, перейдите в ваш бэк-офис и откройте раздел Финансы, подраздел Статьи. Нажмите Создать (стрелка 2 на изображении ниже).

Откроется модальное окно создания статьи.

Введите название статьи (например, «Заработная плата»), и определите её тип (в случае заработной платы — тип статьи Расходная). Нажмите Создать. После этого статья появится в конце списка статей.

Что такое транзакции? Как их использовать?

Подраздел Транзакции предназначен для того, чтобы проводить операции по пользовательским статьям вручную. Операции могут быть расходными и приходными. Например, пользователь создал статью Заработная плата и хочет отразить в разделе Финансы начисление и выплату заработной платы сотрудникам. Т.к. суммы по пользовательским статьям автоматически не начисляются, то пользователь должен отразить выплату заработной платы с помощью транзакции, которую он создаёт в разделе Транзакции.

Как создать транзакцию?

Чтобы создать транзакцию, перейдите в раздел Финансы, подраздел Транзакции, и нажмите Создать (см. скриншот ниже). Если у вас не создано пользовательских статей, то создание транзакции будет невозможно, т.к. нет ни одной статьи, к которой эту транзакцию можно отнести.

После нажатия на кнопку откроется диалоговое окно.

В нем присутствуют следующие поля:

Дата транзакции — дата и время создания и проведения операции (например, выплаты заработной платы).
Название статьи — список всех статей, созданных пользователем вручную.
Сумма прихода — активна только для статей с типом приходная статья (например, поступления от прочей деятельности).
Сумма расхода — активна только для статей с типом расходная статья (например, сумма заработной платы).

После заполнения всех полей нажмите Создать. Транзакция появится в селекторе.

В свою очередь, в подразделе Отчёт появятся обороты по статье расходов / доходов.

Формирование отчёта о прибыли

В подразделе Отчёт можно создать отчёт о деятельности предприятия за произвольный период времени (от дня до нескольких лет). Чтобы создать такой отчёт, необходимо перейти в раздел Финансы, подраздел Отчёт.

Отчёт представляет собой таблицу, состояющую из двух столбцов:

Название статьи — cтатья, сформированная в соответствии со списком статей в разделе Статьи.
Сумма, руб. — обороты за период по той или иной статье.

В отчёте присутствуют показатели прибыли, доходов и расходов. Это, в частности:

Валовая прибыль — это результат вычитания из статьи Выручка оборота по статье Себестоимость продаж.
Выручка — считается по формуле: Продажи + Расходные накладные (отгрузки).
Операционные расходы — складывается из статей Приходные накладные, Списания и отмены со списанием, Инвентаризация (недостачи). Пользовательские статьи, созданные с типом Расходная, добавляются к итогу по этой статье.
Операционная прибыль — считается по формуле: (Валовая прибыль + Операционные доходы) – Операционные расходы.
Операционные доходы — складывается из статей Инвентаризация (излишки). Итог всех статей, созданных пользователем, также учитывается в этой статье.